FUBRONC INVESTMENT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,330245

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0700

Ref.

5,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.570

Efectivo (miles €)

129,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,359900

Ref.

5,281300

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FUBRONC INVESTMENT

Ticker

S3707

ISIN

ES0139762001

NIF

A-86761715

Capital en circulación

6.756.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2066.9186.7576.757

Nº de acciones (x 1.000)

1.4411.3841.3511.351

Precio cierre período (euros)

5,15005,30005,33005,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0683-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0683-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4227.3337.2037.203

Volumen (miles de acciones)

1.012410320

Efectivo (miles de euros)

5.1342.1491770

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