FUP 99, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,603908

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,162600

Ref.

16,830000

Dif.(%)

1,98

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUP 99

Ticker

S1084

ISIN

ES0140471030

NIF

A-82373515

Capital en circulación

3.387.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4583.4583.4353.4033.388

Nº de acciones (x 1.000)

346346343340339

Precio cierre período (euros)

12,560014,220016,350017,600017,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,8303-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,8303-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,6210-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3444.9185.6165.9895.986

Volumen (miles de acciones)

00232

Efectivo (miles de euros)

00375825

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