FUP 99, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

18,694458

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

18,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,057400

Ref.

19,185800

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUP 99

Ticker

S1084

ISIN

ES0140471030

NIF

A-82373515

Capital en circulación

3.367.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4583.4353.4033.3883.368

Nº de acciones (x 1.000)

346343340339337

Precio cierre período (euros)

14,220016,350017,600018,480018,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,8303-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,8303-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,6210-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9185.6165.9896.2616.224

Volumen (miles de acciones)

02322

Efectivo (miles de euros)

037582537

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