F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,061495

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9700

Ref.

11,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,043500

Ref.

11,102100

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

F.D. BAS DE ARUS

Ticker

S0249

ISIN

ES0110208032

NIF

A-83178418

Capital en circulación

5.634.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2175.2175.4705.6355.634

Nº de acciones (x 1.000)

522522547563563

Precio cierre período (euros)

11,340011,500011,710011,120011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,9880-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,9880-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,9880-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9176.0006.4066.2666.215

Volumen (miles de acciones)

0025160

Efectivo (miles de euros)

013002000

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