GAHERVI, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,016598

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8800

Ref.

9,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,894100

Ref.

10,670200

Dif.(%)

2,10

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

GAHERVI

Ticker

S1093

ISIN

ES0140635030

NIF

A-82769621

Capital en circulación

7.241.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5577.5577.5577.2427.242

Nº de acciones (x 1.000)

756756756724724

Precio cierre período (euros)

10,050010,800010,690010,650011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9092-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9092-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9092-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5958.1628.0787.7127.966

Volumen (miles de acciones)

10800320

Efectivo (miles de euros)

1.009013280

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