GAIF 2001,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,538700

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

1,0000

Dif.(%)

-3,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,534300

Ref.

0,528300

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

GAIF 2001

Ticker

S1092

ISIN

ES0140629033

NIF

A-82861261

Capital en circulación

4.031.016,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.890,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.089,00 Euros

Nominal

0,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7124.0264.0314.0314.031

Nº de acciones (x 1.000)

7.2797.8957.9047.9047.904

Precio cierre período (euros)

0,46000,51000,54000,53000,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3484.0264.2684.1894.268

Volumen (miles de acciones)

7.287616900

Efectivo (miles de euros)

3.222300500

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