GALIRUBEN INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,939513

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,940000

Ref.

0,942500

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1.234

Efectivo (miles €)

1,16

Valor

Nombre valor

GALIRUBEN

Ticker

S1097

ISIN

ES0140697030

NIF

A-82677774

Capital en circulación

6.511.795,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3956.5026.6066.6066.512

Nº de acciones (x 1.000)

5.3956.5026.6066.6066.512

Precio cierre período (euros)

0,81000,90000,97000,96000,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3705.8526.4086.3426.121

Volumen (miles de acciones)

2922.620117094

Efectivo (miles de euros)

2362.196107089

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