GALIRUBEN INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

0,959556

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,960900

Ref.

0,959100

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

GALIRUBEN

Ticker

S1097

ISIN

ES0140697030

NIF

A-82677774

Capital en circulación

6.490.912,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5026.6066.6066.4916.491

Nº de acciones (x 1.000)

6.5026.6066.6066.4916.491

Precio cierre período (euros)

0,90000,97000,96000,96000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,9700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,9700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,9700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8526.4086.3426.2316.231

Volumen (miles de acciones)

2.62011701150

Efectivo (miles de euros)

2.19610701090

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