GALLEGO 1 CARTERA, SICAV (LIQUIDACIÓN)

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

14,918678

Valor Liq.

19/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8800

Ref.

12,7800

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,009700

Ref.

14,119300

Dif.(%)

6,31

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

1,46

Valor

Nombre valor

GALLEGO 1 CARTERA (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2410

ISIN

ES0170233037

NIF

A-62547518

Capital en circulación

2.164.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1652.1662.1652.1652.164

Nº de acciones (x 1.000)

217217217217216

Precio cierre período (euros)

14,510014,940015,070015,000014,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,7800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,8300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,4800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1423.2353.2633.2483.229

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

03001

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