GANABIEN,SICAV,S.A.

10/09/2015

Fecha Valor Liq.

1,520526

Valor Liq.

15/09/2015

Fecha Precio Cierre

1,5200

Precio de Cierre

Excluido 16/09/2015

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4400

Ref.

1,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

80

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,411900

Ref.

1,217000

Dif.(%)

16,01

Volumen (Acc.)

93

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

GANABIEN

Ticker

S1104

ISIN

ES0140804032

NIF

A-82686676

Capital en circulación

25.184.634,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.554,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 15/09

Capital admitido (Miles de Euros)

27.04525.18425.18525.18525.185

Nº de acciones (x 1.000)

27.04525.18425.18525.18525.185

Precio cierre período (euros)

1,04001,14001,31001,49001,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

28.12728.71032.99237.52538.281

Volumen (miles de acciones)

01.861100

Efectivo (miles de euros)

02.004100

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