BME MTF Equity | Ficha de GARCILASO 2006, SICAV, S.A.

GARCILASO 2006, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,238400

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,2400

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,0800

Ref.

10,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

9,9679

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GARCILASO 2006

Ticker

S3766

ISIN

ES0140851009

NIF

A-86863560

Capital en circulación

3.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 27/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.950	3.001	3.001	3.000	3.000
Nº de acciones (x 1.000)	295	300	300	300	300
Precio cierre período (euros)	9,9700	10,0700	10,3000	10,3000	10,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,1400	10,2000	10,0300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,1400	10,6400	10,1200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,9200	10,1800	9,9200	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.941	3.022	3.091	3.090	3.072
Volumen (miles de acciones)	0	5	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	51	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

26/04/2017 13:37 GARCILASO 2006, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

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