GARCILASO 2006, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,088270

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0800

Ref.

10,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

0,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,967900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GARCILASO 2006

Ticker

S3766

ISIN

ES0140851009

NIF

A-86863560

Capital en circulación

3.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9503.0013.0013.000

Nº de acciones (x 1.000)

295300300300

Precio cierre período (euros)

9,970010,070010,300010,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,140010,200010,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,140010,640010,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,920010,18009,9200

Capitalización (Miles de Euros)

2.9413.0223.0913.012

Volumen (miles de acciones)

0500

Efectivo (miles de euros)

05101

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