GAROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/08/2010

Fecha Valor Liq.

9,616605

Valor Liq.

25/08/2010

Fecha Precio Cierre

9,6200

Precio de Cierre

Excluido 26/08/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4200

Ref.

9,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,416200

Ref.

9,760000

Dif.(%)

-3,52

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,96

Valor

Nombre valor

GAROS DE INVERSIONES

Ticker

S1117

ISIN

ES0141063034

NIF

A-82665944

Capital en circulación

7.093.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 25/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0957.0957.0947.094

Nº de acciones (x 1.000)

709709709709

Precio cierre período (euros)

9,76009,17009,43009,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,90009,17009,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,05009,17009,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,75009,01009,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9256.5066.6906.824

Volumen (miles de acciones)

217000

Efectivo (miles de euros)

2.159010

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