GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A.

11/09/2015

Fecha Valor Liq.

0,006474

Valor Liq.

15/09/2015

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 16/09/2015

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3300

Ref.

1,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

194.327

Efectivo (miles €)

258,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,322300

Ref.

1,328300

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

GATAFA PORTFOLIO

Ticker

S0962

ISIN

ES0134749037

NIF

A-82801572

Capital en circulación

1.931.547,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 15/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6602.6602.6601.6111.932

Nº de acciones (x 1.000)

2.6602.6602.6601.6111.932

Precio cierre período (euros)

0,93001,10001,23001,28000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  1,3300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  1,3300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9600-  -  -  1,3300

Capitalización (Miles de Euros)

2.4742.9263.2712.06219

Volumen (miles de acciones)

0002.997321

Efectivo (miles de euros)

0003.801427

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