GBI 9000,SICAV,S.A.

23/06/2016

Fecha Valor Liq.

7,475210

Valor Liq.

04/07/2016

Fecha Precio Cierre

7,4800

Precio de Cierre

Excluido 05/07/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3300

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,025700

Ref.

6,975900

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GBI 9000

Ticker

S1124

ISIN

ES0141172033

NIF

A-83200733

Capital en circulación

1.925.406,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4061.9261.9261.9261.925

Nº de acciones (x 1.000)

401321321321321

Precio cierre período (euros)

9,240010,80008,66007,48007,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,910010,72008,59007,2600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,960010,730011,46009,0700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,98009,05008,16007,2600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7053.4672.7802.4012.400

Volumen (miles de acciones)

08000642

Efectivo (miles de euros)

0858004.127

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