GEINCO ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,091780

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,123700

Ref.

10,151100

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GEINCO ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1121

ISIN

ES0141123036

NIF

A-83108399

Capital en circulación

3.577.232,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9213.9213.9203.5793.577

Nº de acciones (x 1.000)

589589589537537

Precio cierre período (euros)

8,81009,19009,83009,880010,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,0374-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,0374-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,0374-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1875.4115.7865.3105.420

Volumen (miles de acciones)

200510

Efectivo (miles de euros)

17045023

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