GENIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,426409

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2800

Ref.

10,2500

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,322000

Ref.

11,276000

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GENIL DE INVERSIONES

Ticker

S1138

ISIN

ES0142176033

NIF

A-82668989

Capital en circulación

4.519.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5204.5204.5204.5204.520

Nº de acciones (x 1.000)

452452452452452

Precio cierre período (euros)

10,630010,870011,040011,360011,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,2200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,2200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8044.9134.9905.1345.180

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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