GESPRINVER CARTERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,854246

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8400

Ref.

10,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.175

Efectivo (miles €)

110,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,729400

Ref.

8,789800

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GESPRINVER CARTERA

Ticker

S2353

ISIN

ES0168796037

NIF

A-82482035

Capital en circulación

3.489.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9892.1463.1143.4423.489

Nº de acciones (x 1.000)

399215311344349

Precio cierre período (euros)

10,710010,890010,72008,96008,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,8266-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8752-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,8266-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2722.3373.3383.0843.081

Volumen (miles de acciones)

123450132107289

Efectivo (miles de euros)

1.3014.8181.5031.0782.432

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