GESPRINVER CARTERA, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,139626

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8400

Ref.

10,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.175

Efectivo (miles €)

110,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,187500

Ref.

8,127200

Dif.(%)

0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GESPRINVER CARTERA

Ticker

S2353

ISIN

ES0168796037

NIF

A-82482035

Capital en circulación

3.483.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1143.4423.3663.5243.484

Nº de acciones (x 1.000)

311344337352348

Precio cierre período (euros)

10,72008,96008,81008,13008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3383.0842.9652.8652.822

Volumen (miles de acciones)

1321073011884

Efectivo (miles de euros)

1.5031.0782.5411.64933

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