GESTRISA, SICAV, S.A.

23/11/2016

Fecha Valor Liq.

62,786024

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

62,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

40,8400

Ref.

40,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

63,043100

Ref.

60,790600

Dif.(%)

3,71

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

15,76

Valor

Nombre valor

GESTRISA

Ticker

S1151

ISIN

ES0142436031

NIF

A-78461266

Capital en circulación

3.794.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8423.8403.8553.8593.794

Nº de acciones (x 1.000)

384384385386379

Precio cierre período (euros)

35,490043,810055,060061,100062,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  41,1155-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  41,1155-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  41,1155-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.63616.82221.22423.57623.824

Volumen (miles de acciones)

001666

Efectivo (miles de euros)

111821371384

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