GICORRI, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,541700

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7200

Ref.

8,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,748700

Ref.

7,708000

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

0,85

Valor

Nombre valor

GICORRI

Ticker

S3592

ISIN

ES0115434005

NIF

A-86193869

Capital en circulación

3.238.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4013.0923.8183.238

Nº de acciones (x 1.000)

240240309382324

Precio cierre período (euros)

8,74009,10008,98009,21007,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,63008,98378,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,88009,17008,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,63008,88008,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0992.1852.7773.5162.432

Volumen (miles de acciones)

00574310177

Efectivo (miles de euros)

025.0522.8841.460

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