GICORRI, SICAV, S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

8,607594

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7200

Ref.

8,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,169400

Ref.

8,121300

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GICORRI

Ticker

S3592

ISIN

ES0115434005

NIF

A-86193869

Capital en circulación

2.920.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.0923.8183.2382.920

Nº de acciones (x 1.000)

240309382324292

Precio cierre período (euros)

9,10008,98009,21007,89008,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,98378,7200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,17008,7200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,88008,7200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1852.7773.5162.5552.500

Volumen (miles de acciones)

057431017732

Efectivo (miles de euros)

25.0522.8841.460252

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