GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

26,426772

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

26,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,392300

Ref.

26,250900

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

8.190.954,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3713.9187.3897.6868.191

Nº de acciones (x 1.000)

395218411427455

Precio cierre período (euros)

22,240023,710025,510025,980026,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

21,8033-  -  25,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

21,8033-  -  25,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,7886-  -  25,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7755.16110.47211.09412.013

Volumen (miles de acciones)

1177628196111

Efectivo (miles de euros)

314.06616.1165.0082.917

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