BME MTF Equity | Ficha de GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

14/12/2022

Fecha Valor Liq.

26,899506

Valor Liq.

23/08/2023

Fecha Precio Cierre

26,8995

Precio de Cierre

Excluido 24/08/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,0000

Ref.

28,4000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.984

Efectivo (miles €)

55,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2022

Hora

Últ.

26,9419

Ref.

26,9426

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

5.383.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/08
Capital admitido (Miles de Euros)	7.886	6.360	5.387	5.384	5.384
Nº de acciones (x 1.000)	438	353	299	299	299
Precio cierre período (euros)	27,2000	28,6000	29,2000	26,8995	26,8995
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	28,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	28,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	28,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.916	10.106	8.739	8.046	8.046
Volumen (miles de acciones)	34	91	111	0	0
Efectivo (miles de euros)	900	2.256	3.207	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

22/08/2023 11:51 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A. S2286, por Disolución y Liquidación, con efectos 24/08/2023 (136 KB)

03/09/2021 15:32 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al 30/08/2021 para GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. S2286 (74 KB)

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05/10/2015 14:24 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Cambio denominación social de OLARBI, S.A., SICAV por GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. (80 KB)

17/04/2014 14:40 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Modificación de Capitales y de valor nominal en OLARBI, S.A., SICAV S2286 (21 KB)

23/03/2011 17:48 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Situación de endeudamiento OLARBI, S.A., SICAV S2286 (41 KB)

16/10/2009 12:49 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación OLARBI, S.A., SICAV S2286 (88 KB)

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