GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

25,722392

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

25,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,665400

Ref.

25,591100

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

8.045.262,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3792.3713.9187.3898.045

Nº de acciones (x 1.000)

396395218411447

Precio cierre período (euros)

20,540022,240023,710025,510025,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  21,8033-  -  25,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  21,8033-  -  25,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  21,7886-  -  25,7000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1328.7755.16110.47211.505

Volumen (miles de acciones)

351177628134

Efectivo (miles de euros)

680314.06616.1163.403

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