GLOBAL ANANDA,SICAV,S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,445777

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4500

Ref.

1,4700

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

933.769

Efectivo (miles €)

1.353,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,441500

Ref.

1,421400

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL ANANDA

Ticker

S1161

ISIN

ES0142492034

NIF

A-82721580

Capital en circulación

2.782.107,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.751.590,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,78 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7182.7173.7152.7832.782

Nº de acciones (x 1.000)

3.4853.4834.7623.5683.567

Precio cierre período (euros)

1,36001,37001,31001,36001,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,4500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7394.7716.2394.8525.172

Volumen (miles de acciones)

18101.2831.1961

Efectivo (miles de euros)

11.1121.8591.5791

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