GLOBAL ANANDA,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,300318

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4500

Ref.

1,4700

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

933.769

Efectivo (miles €)

1.353,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,306700

Ref.

1,300400

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL ANANDA

Ticker

S1161

ISIN

ES0142492034

NIF

A-82721580

Capital en circulación

2.782.717,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.751.590,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,78 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7192.7182.7173.7152.783

Nº de acciones (x 1.000)

3.4853.4853.4834.7623.568

Precio cierre período (euros)

1,30001,36001,37001,31001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5314.7394.7716.2394.638

Volumen (miles de acciones)

218101.2831.195

Efectivo (miles de euros)

211.1121.8591.579

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