GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,501030

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6300

Ref.

7,6700

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

1.924

Efectivo (miles €)

14,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,615400

Ref.

7,686800

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL FINANCIAL INCOME

Ticker

S1616

ISIN

ES0155707039

NIF

A-62282363

Capital en circulación

2.306.786,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.838.986,28 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,91 Euros

Nominal

8,23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2722.2982.3072.3072.307

Nº de acciones (x 1.000)

276279280280280

Precio cierre período (euros)

8,10007,42007,33007,57007,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,10007,42007,58007,44007,6300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,10008,05007,58007,44007,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,10007,42007,58007,05007,6300

Capitalización (Miles de Euros)

2.2362.0712.0552.1222.105

Volumen (miles de acciones)

1420172362

Efectivo (miles de euros)

114156131162479

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