GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,330420

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3200

Ref.

7,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.963

Efectivo (miles €)

21,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,286700

Ref.

6,810200

Dif.(%)

7,00

Volumen (Acc.)

1.862

Efectivo (miles €)

13,57

Valor

Nombre valor

GLOBAL FINANCIAL INCOME

Ticker

S1616

ISIN

ES0155707039

NIF

A-62282363

Capital en circulación

2.306.778,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.838.986,28 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,91 Euros

Nominal

8,23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GES.FIBANC

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2722.2722.2982.3072.307

Nº de acciones (x 1.000)

276276279280280

Precio cierre período (euros)

8,19008,10007,42007,33007,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,31008,10007,42007,58007,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,54008,10008,05007,58007,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,31008,10007,42007,58007,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.2612.2362.0712.0552.055

Volumen (miles de acciones)

12514201722

Efectivo (miles de euros)

1.029114156131159

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