GLOBAL FINANCIAL INCOME, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,610940

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4400

Ref.

7,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

420

Efectivo (miles €)

3,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,286700

Ref.

6,810200

Dif.(%)

7,00

Volumen (Acc.)

1.862

Efectivo (miles €)

13,57

Valor

Nombre valor

GLOBAL FINANCIAL INCOME

Ticker

S1616

ISIN

ES0155707039

NIF

A-62282363

Capital en circulación

2.306.778,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.838.986,28 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,91 Euros

Nominal

8,23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2722.2982.3072.3072.307

Nº de acciones (x 1.000)

276279280280280

Precio cierre período (euros)

8,10007,42007,33007,57007,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,10007,42007,58007,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,10008,05007,58007,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,10007,42007,58007,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2362.0712.0552.1222.133

Volumen (miles de acciones)

142017230

Efectivo (miles de euros)

1141561311620

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