GLOBAL SYSTEMATIC INVEST. SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,444169

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

11,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,319400

Ref.

15,234600

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

15,32

Valor

Nombre valor

GLOBAL SYSTEMETIC

Ticker

S3257

ISIN

ES0142336033

NIF

A-85036903

Capital en circulación

2.942.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3484.0193.2803.0282.943

Nº de acciones (x 1.000)

435402328303294

Precio cierre período (euros)

9,640012,360013,610013,640015,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,6660-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,6660-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,5096-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1924.9684.4644.1304.455

Volumen (miles de acciones)

673576299

Efectivo (miles de euros)

5853691.026438121

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