GLOBAL SYSTEMATIC INVEST. SICAV, S.A.

27/09/2017

Fecha Valor Liq.

17,409243

Valor Liq.

21/11/2017

Fecha Precio Cierre

17,4100

Precio de Cierre

Excluido 22/11/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

11,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,314700

Ref.

17,182500

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

17,31

Valor

Nombre valor

GLOBAL SYSTEMETIC

Ticker

S3257

ISIN

ES0142336033

NIF

A-85036903

Capital en circulación

2.803.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ PRINCIPE DE VERGARA 43, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0193.2803.0282.8922.803

Nº de acciones (x 1.000)

402328303289280

Precio cierre período (euros)

12,360013,610013,640016,200017,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6660-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6660-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5096-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9684.4644.1304.6864.880

Volumen (miles de acciones)

3576291412

Efectivo (miles de euros)

3691.026438200204

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