GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,560400

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,453100

Ref.

7,409100

Dif.(%)

0,59

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital en circulación

5.869.045,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8665.8665.8665.8695.869

Nº de acciones (x 1.000)

1.1731.1731.1731.1741.174

Precio cierre período (euros)

6,07006,62007,23007,27007,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,04006,41006,9600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,04006,50007,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,81006,10006,9600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1217.7678.4828.5348.874

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00060

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