GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,095800

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,128400

Ref.

7,088600

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital en circulación

5.869.205,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8665.8665.8665.8665.869

Nº de acciones (x 1.000)

1.1731.1731.1731.1731.174

Precio cierre período (euros)

5,76006,07006,62007,23007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,47006,04006,41006,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,47006,04006,50007,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,47005,81006,10006,9600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7587.1217.7678.482n.d.

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

10006

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