GOLD & SILVER SPAIN, SICAV, S.A.

17/10/2013

Fecha Valor Liq.

1,960000

Valor Liq.

18/02/2014

Fecha Precio Cierre

1,9600

Precio de Cierre

Excluido 19/02/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0200

Ref.

2,0600

Dif.(%)

-1,94

Volumen (Acc.)

37.000

Efectivo (miles €)

74,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,070000

Ref.

2,170000

Dif.(%)

-4,61

Volumen (Acc.)

4.900

Efectivo (miles €)

10,14

Valor

Nombre valor

GOLD & SILVER SPAIN

Ticker

S2760

ISIN

ES0177095033

NIF

A-82463597

Capital en circulación

709.921,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.026,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

3,72 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1601.9201.941710710

Nº de acciones (x 1.000)

581516522191191

Precio cierre período (euros)

9,91004,54003,23001,96001,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,06004,46003,25002,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,06009,47005,34002,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,90004,46003,25002,0200-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7542.3431.685374374

Volumen (miles de acciones)

106141214080

Efectivo (miles de euros)

6611.000738730

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