GONMONI, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,225070

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9100

Ref.

10,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,181400

Ref.

10,752500

Dif.(%)

3,99

Volumen (Acc.)

10.680

Efectivo (miles €)

119,42

Valor

Nombre valor

GONMONI

Ticker

S3738

ISIN

ES0108024003

NIF

A-86781903

Capital en circulación

21.333.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.97519.63120.76621.22721.334

Nº de acciones (x 1.000)

8981.9632.0772.1232.133

Precio cierre período (euros)

10,070010,550010,780011,110011,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,970010,620011,500011,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,620011,500011,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,090010,400010,4100-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.03820.71122.38623.58324.001

Volumen (miles de acciones)

6581.1771334611

Efectivo (miles de euros)

6.56912.2331.463491119

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