GONMONI, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,760040

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,752500

Ref.

10,469100

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

32.700

Efectivo (miles €)

351,61

Valor

Nombre valor

GONMONI

Ticker

S3738

ISIN

ES0108024003

NIF

A-86781903

Capital en circulación

21.226.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.97519.63120.76621.227

Nº de acciones (x 1.000)

8981.9632.0772.123

Precio cierre período (euros)

10,070010,550010,780010,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,970010,620011,500010,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,620011,500010,7300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,090010,400010,4100

Capitalización (Miles de Euros)

9.03820.71122.38622.883

Volumen (miles de acciones)

6581.17713346

Efectivo (miles de euros)

6.56912.2331.463491

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