GONMONI, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

11,508520

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,498300

Ref.

11,366200

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

25.700

Efectivo (miles €)

295,51

Valor

Nombre valor

GONMONI

Ticker

S3738

ISIN

ES0108024003

NIF

A-86781903

Capital en circulación

21.678.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.97519.63120.76621.22721.679

Nº de acciones (x 1.000)

8981.9632.0772.1232.168

Precio cierre período (euros)

10,070010,550010,780011,110011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,970010,620011,500011,000011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,990010,620011,500011,000011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,090010,400010,410011,3300

Capitalización (Miles de Euros)

9.03820.71122.38623.58324.931

Volumen (miles de acciones)

6581.1771334645

Efectivo (miles de euros)

6.56912.2331.463491515

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