GORDI 1916, SICAV, S.A.

19/05/2017

Fecha Valor Liq.

12,018830

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,861100

Ref.

11,727300

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

84.602

Efectivo (miles €)

1.003,47

Valor

Nombre valor

GORDI 1916

Ticker

S3737

ISIN

ES0142592007

NIF

A-86796240

Capital en circulación

10.698.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2709.53410.7589.85210.698

Nº de acciones (x 1.000)

5279531.0769851.070

Precio cierre período (euros)

10,610011,440011,450011,730012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,530011,390011,470011,620012,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,530011,400012,060011,640012,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,200010,770011,460011,090011,8400

Capitalización (Miles de Euros)

5.59210.90712.31811.55712.838

Volumen (miles de acciones)

2874261229185

Efectivo (miles de euros)

2.9614.7811.4341.0621.004

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