GORDI 1916, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,505170

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4900

Ref.

11,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,223100

Ref.

11,235800

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GORDI 1916

Ticker

S3737

ISIN

ES0142592007

NIF

A-86796240

Capital en circulación

10.748.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2709.53410.75810.749

Nº de acciones (x 1.000)

5279531.0761.075

Precio cierre período (euros)

10,610011,440011,450011,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,530011,390011,470011,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,530011,400012,060011,6400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,200010,770011,460011,0900

Capitalización (Miles de Euros)

5.59210.90712.31812.372

Volumen (miles de acciones)

2874261221

Efectivo (miles de euros)

2.9614.7811.43411

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