GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,505354

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,498500

Ref.

10,471200

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

0,63

Valor

Nombre valor

GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1180

ISIN

ES0142611039

NIF

A-61635256

Capital en circulación

3.213.075,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.550.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3573.3573.2893.2133.213

Nº de acciones (x 1.000)

448448439428428

Precio cierre período (euros)

10,110010,440010,690010,510010,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,420010,670010,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,490011,190010,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,270010,660010,0300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5254.6744.6894.5034.503

Volumen (miles de acciones)

1016100

Efectivo (miles de euros)

911811070

Hechos Relevantes y Avisos

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