GOVER ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,181799

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2000

Ref.

8,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,181800

Ref.

8,154100

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GOVER ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1182

ISIN

ES0142628033

NIF

A-61634028

Capital en circulación

2.882.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

6,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9892.9892.9162.8832.883

Nº de acciones (x 1.000)

478478467461461

Precio cierre período (euros)

7,83008,12008,31008,18008,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,10008,29008,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,16008,70008,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,96008,29007,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7443.8843.8783.7733.773

Volumen (miles de acciones)

1202150

Efectivo (miles de euros)

901181440

Hechos Relevantes y Avisos

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