GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,030260

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,5100

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

43.996

Efectivo (miles €)

461,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,932500

Ref.

9,887500

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GP 44 SIGLO XXI

Ticker

S1183

ISIN

ES0142629031

NIF

A-63341374

Capital en circulación

3.359.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3683.3593.3603.3603.360

Nº de acciones (x 1.000)

337336336336336

Precio cierre período (euros)

8,86009,00009,620010,020010,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9843.0233.2323.3663.370

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

08200

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