GRAND SLAM INVERSIONES, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,710097

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5000

Ref.

6,4600

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,652400

Ref.

8,673300

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GRAND SLAM INVERSIONES

Ticker

S1199

ISIN

ES0143067033

NIF

A-83581645

Capital en circulación

2.423.094,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV REPUBLICA ARGENTINA 24, SEVILLA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4132.4042.4462.4242.423

Nº de acciones (x 1.000)

402401408404404

Precio cierre período (euros)

7,34007,78008,39008,71008,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9523.1173.4213.5183.522

Volumen (miles de acciones)

272830

Efectivo (miles de euros)

1911169241

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