GRANJA MALVEHY, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,534457

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6500

Ref.

7,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

37.400

Efectivo (miles €)

286,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,590300

Ref.

8,596000

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GRANJA MALVEHY

Ticker

S3029

ISIN

ES0184091033

NIF

A-82343369

Capital en circulación

7.516.116,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.025,00 Euros

Nominal

9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8726.2017.1017.5167.516

Nº de acciones (x 1.000)

541689789835835

Precio cierre período (euros)

7,29007,77008,32008,70008,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,6736-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,6736-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,6573-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9465.3536.5647.2667.140

Volumen (miles de acciones)

881148100460

Efectivo (miles de euros)

6.3931.1238124000

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