GRATIL INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,912610

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9100

Ref.

1,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,879800

Ref.

1,850600

Dif.(%)

1,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

GRATILL INVEST

Ticker

S1200

ISIN

ES0143276030

NIF

A-82951575

Capital en circulación

9.446.771,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.41610.0009.4839.4479.447

Nº de acciones (x 1.000)

10.41610.0009.4839.4479.447

Precio cierre período (euros)

1,41001,72001,87001,96001,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,6476-  -  1,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,6476-  -  1,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,6012-  -  1,8400

Capitalización (Miles de Euros)

14.68717.20017.73318.51618.043

Volumen (miles de acciones)

322416519360

Efectivo (miles de euros)

428681941711

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