GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,621269

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5600

Ref.

6,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.082

Efectivo (miles €)

20,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,598700

Ref.

7,700000

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

9.500

Efectivo (miles €)

72,19

Valor

Nombre valor

GRAZALEMA INVERSIONES

Ticker

S1203

ISIN

ES0143282038

NIF

A-82487968

Capital en circulación

4.515.126,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2684.5274.9245.0644.515

Nº de acciones (x 1.000)

711755821844753

Precio cierre período (euros)

6,23006,76007,19007,23007,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,5257-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,5257-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,5257-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4325.1015.9016.1025.734

Volumen (miles de acciones)

10910016549133

Efectivo (miles de euros)

6746441.139357930

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