GRIAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

23/07/2009

Fecha Valor Liq.

12,195630

Valor Liq.

15/03/2010

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Excluido 16/03/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3600

Ref.

11,7000

Dif.(%)

5,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,049000

Ref.

12,630000

Dif.(%)

-4,60

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,28

Valor

Nombre valor

GRIAL INVERSIONES

Ticker

S1207

ISIN

ES0143321034

NIF

A-82332198

Capital en circulación

3.483.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

33.055.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.305.560,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4843.4843.4843.4833.483

Nº de acciones (x 1.000)

348348348348348

Precio cierre período (euros)

11,700012,560011,940012,200012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,700012,2900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,790012,2900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,430012,2900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0764.3764.1604.2494.249

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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