BME MTF Equity | Ficha de GRIAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

GRIAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

23/07/2009

Fecha Valor Liq.

12,195630

Valor Liq.

15/03/2010

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Excluido 16/03/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

12,3600

Ref.

11,7000

Dif.(%)

5,64

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/04/2009

Hora

Últ.

12,0490

Ref.

12,6300

Dif.(%)

-4,60

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,28

Valor

Nombre valor

GRIAL INVERSIONES

Ticker

S1207

ISIN

ES0143321034

NIF

A-82332198

Capital en circulación

3.483.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

33.055.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.305.560,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 15/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.484	3.484	3.484	3.483	3.483
Nº de acciones (x 1.000)	348	348	348	348	348
Precio cierre período (euros)	11,7000	12,5600	11,9400	12,2000	12,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,7000	12,2900	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,7900	12,2900	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4300	12,2900	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.076	4.376	4.160	4.249	4.249
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

15/03/2010 13:24 GRIAL INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de GRIAL INVERSIONES. S1207 (25 KB)

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