GRUFALER, SICAV, S.A.

19/07/2012

Fecha Valor Liq.

5,037484

Valor Liq.

24/07/2012

Fecha Precio Cierre

5,0400

Precio de Cierre

Excluido 25/07/2012

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,015500

Ref.

5,052700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

2.501

Efectivo (miles €)

12,54

Valor

Nombre valor

GRUFALER

Ticker

S1211

ISIN

ES0143401034

NIF

A-82002742

Capital en circulación

2.402.299,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0422.8312.6542.4812.402

Nº de acciones (x 1.000)

505470441412399

Precio cierre período (euros)

4,55004,95005,33004,65005,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2992.3282.3501.9162.011

Volumen (miles de acciones)

3936303013

Efectivo (miles de euros)

23715115015466

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