GRUPO ASUNCION DE INVERS., SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,741184

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8500

Ref.

0,8600

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,742400

Ref.

0,729200

Dif.(%)

1,81

Volumen (Acc.)

431.724

Efectivo (miles €)

320,49

Valor

Nombre valor

ASUNCION DE INVERSIONES

Ticker

S0611

ISIN

ES0116839038

NIF

A-82610031

Capital en circulación

6.386.425,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 520, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9552.8752.7732.6396.386

Nº de acciones (x 1.000)

2.9552.8752.7732.6396.386

Precio cierre período (euros)

0,72000,74000,73000,75000,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1282.1282.0241.9794.726

Volumen (miles de acciones)

2.695801024616.225

Efectivo (miles de euros)

1.89159753454.495

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