GRUPO ASUNCION DE INVERS., SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

0,765753

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

0,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8500

Ref.

0,8600

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,769200

Ref.

0,757300

Dif.(%)

1,57

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ASUNCION DE INVERSIONES

Ticker

S0611

ISIN

ES0116839038

NIF

A-82610031

Capital en circulación

5.910.423,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 520, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8752.7732.6395.6365.910

Nº de acciones (x 1.000)

2.8752.7732.6395.6365.910

Precio cierre período (euros)

0,74000,73000,75000,76000,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1282.0241.9794.2844.551

Volumen (miles de acciones)

801024617.625924

Efectivo (miles de euros)

59753455.556700

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