GRUPO ASUNCION DE INVERS., SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

0,781836

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8500

Ref.

0,8600

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,780400

Ref.

0,780600

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

385.000

Efectivo (miles €)

300,45

Valor

Nombre valor

ASUNCION DE INVERSIONES

Ticker

S0611

ISIN

ES0116839038

NIF

A-82610031

Capital en circulación

4.731.921,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 520, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8752.7732.6395.6364.732

Nº de acciones (x 1.000)

2.8752.7732.6395.6364.732

Precio cierre período (euros)

0,74000,73000,75000,76000,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1282.0241.9794.2843.691

Volumen (miles de acciones)

801024617.6252.103

Efectivo (miles de euros)

59753455.5561.615

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