GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,745647

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6700

Ref.

9,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,409700

Ref.

8,873800

Dif.(%)

6,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.489.832,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.5178.4908.4908.490

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.4191.4151.4151.415

Precio cierre período (euros)

7,94008,61009,08009,82009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,49009,07009,85009,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,52009,51009,85009,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,48007,95008,99008,71009,6700

Capitalización (Miles de Euros)

11.27112.22212.84813.89513.867

Volumen (miles de acciones)

00500

Efectivo (miles de euros)

004000

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