GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,481973

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4100

Ref.

9,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,799400

Ref.

9,409700

Dif.(%)

4,14

Volumen (Acc.)

10.300

Efectivo (miles €)

100,93

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.427.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.5178.4908.4908.428

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.4191.4151.4151.405

Precio cierre período (euros)

7,94008,61009,08009,82009,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,49009,07009,85009,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,52009,51009,85009,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,48007,95008,99008,71009,4100

Capitalización (Miles de Euros)

11.27112.22212.84813.89513.372

Volumen (miles de acciones)

005010

Efectivo (miles de euros)

00400101

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