GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,716072

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8500

Ref.

9,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,409700

Ref.

8,873800

Dif.(%)

6,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.489.838,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.5178.4908.4908.490

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.4191.4151.4151.415

Precio cierre período (euros)

7,94008,61009,08009,82009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,49009,07009,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,52009,51009,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,48007,95008,99008,7100-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.27112.22212.84813.89513.796

Volumen (miles de acciones)

00500

Efectivo (miles de euros)

004000

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