GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

9,147596

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9700

Ref.

8,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,799400

Ref.

9,409700

Dif.(%)

4,14

Volumen (Acc.)

10.300

Efectivo (miles €)

100,93

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.427.984,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.5178.4908.4908.428

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.4191.4151.4151.405

Precio cierre período (euros)

7,94008,61009,08009,82009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,49009,07009,85008,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,52009,51009,85009,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,48007,95008,99008,71008,9900

Capitalización (Miles de Euros)

11.27112.22212.84813.89512.853

Volumen (miles de acciones)

005010

Efectivo (miles de euros)

00400101

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