GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,593643

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2800

Ref.

9,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,409700

Ref.

8,873800

Dif.(%)

6,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.489.844,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.5178.5178.4908.490

Nº de acciones (x 1.000)

1.4191.4201.4191.4151.415

Precio cierre período (euros)

7,49007,94008,61009,08009,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,48007,78008,49009,07009,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,48007,78008,52009,51009,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,97007,48007,95008,99008,7100

Capitalización (Miles de Euros)

10.63211.27112.22212.84813.570

Volumen (miles de acciones)

00050

Efectivo (miles de euros)

000400

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