GUANABACOBA, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,400790

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,400700

Ref.

11,419900

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

527

Efectivo (miles €)

6,01

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

23.734.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

25.95525.53925.11924.17823.734

Nº de acciones (x 1.000)

2.5962.5542.5122.4182.373

Precio cierre período (euros)

10,790011,280011,340011,340011,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,230011,270011,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,480011,370011,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280011,160011,230011,150011,3400

Capitalización (Miles de Euros)

28.00528.80828.48527.41827.033

Volumen (miles de acciones)

30068449344

Efectivo (miles de euros)

3.1137534981.042507

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