GUANABACOBA, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

11,770910

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

11,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7400

Ref.

11,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,739000

Ref.

11,800000

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

853

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

23.260.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.95525.53925.11924.17823.261

Nº de acciones (x 1.000)

2.5962.5542.5122.4182.326

Precio cierre período (euros)

10,790011,280011,340011,340011,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,230011,270011,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,480011,370011,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280011,160011,230011,150011,3400

Capitalización (Miles de Euros)

28.00528.80828.48527.41827.355

Volumen (miles de acciones)

30068449392

Efectivo (miles de euros)

3.1137534981.0421.056

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