GUANABACOBA, SICAV, S.A.

20/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,591220

Valor Liq.

22/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5400

Ref.

11,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,591200

Ref.

11,571100

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

5.185

Efectivo (miles €)

60,10

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

23.598.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

25.95525.53925.11924.17823.599

Nº de acciones (x 1.000)

2.5962.5542.5122.4182.360

Precio cierre período (euros)

10,790011,280011,340011,340011,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,230011,270011,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,480011,370011,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280011,160011,230011,150011,3400

Capitalización (Miles de Euros)

28.00528.80828.48527.41827.351

Volumen (miles de acciones)

30068449363

Efectivo (miles de euros)

3.1137534981.042723

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