GUANABACOBA, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,337930

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2500

Ref.

11,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,332000

Ref.

11,350100

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

883

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

24.112.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

25.95525.53925.11924.17824.112

Nº de acciones (x 1.000)

2.5962.5542.5122.4182.411

Precio cierre período (euros)

10,790011,280011,340011,340011,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,230011,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,480011,3700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280011,160011,230011,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

28.00528.80828.48527.41827.367

Volumen (miles de acciones)

3006844937

Efectivo (miles de euros)

3.1137534981.04275

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