GUANABACOBA, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,378920

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3400

Ref.

11,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,329800

Ref.

11,332000

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

883

Efectivo (miles €)

10,00

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

24.103.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

25.95525.53925.11924.17824.103

Nº de acciones (x 1.000)

2.5962.5542.5122.4182.410

Precio cierre período (euros)

10,790011,280011,340011,340011,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,230011,270011,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,720011,280011,480011,370011,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280011,160011,230011,150011,3400

Capitalización (Miles de Euros)

28.00528.80828.48527.41827.405

Volumen (miles de acciones)

3006844938

Efectivo (miles de euros)

3.1137534981.04285

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