GUANABACOBA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,253310

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3800

Ref.

11,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,233900

Ref.

11,357200

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

1.335

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

24.255.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

23.75225.95525.53925.11924.255

Nº de acciones (x 1.000)

2.3752.5962.5542.5122.426

Precio cierre período (euros)

10,230010,790011,280011,340011,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120010,720011,280011,230011,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,140010,720011,280011,480011,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,760010,280011,160011,230011,1500

Capitalización (Miles de Euros)

24.29828.00528.80828.48527.263

Volumen (miles de acciones)

160300684485

Efectivo (miles de euros)

1.6033.113753498955

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