GUANABACOBA, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,710900

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7400

Ref.

11,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,817200

Ref.

11,823400

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

850

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

21.249.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

25.53925.11924.17823.20121.250

Nº de acciones (x 1.000)

2.5542.5122.4182.3202.125

Precio cierre período (euros)

11,280011,340011,340011,750011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,280011,230011,270011,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,280011,480011,370011,7500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,160011,230011,150011,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

28.80828.48527.41827.26124.862

Volumen (miles de acciones)

68449398195

Efectivo (miles de euros)

7534981.0421.1262.291

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