GUESINVER, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

50,577595

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

50,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

38,3700

Ref.

38,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

56

Efectivo (miles €)

2,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

50,926500

Ref.

50,913800

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

GUESINVER

Ticker

S1227

ISIN

ES0143539031

NIF

A-48284301

Capital en circulación

6.511.901,11 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.010,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0368.9598.8566.6516.512

Nº de acciones (x 1.000)

1.5031.4911.4741.1071.084

Precio cierre período (euros)

33,950039,260051,800051,850050,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  38,5126-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  38,5126-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  38,5126-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

51.04158.52476.32757.38154.858

Volumen (miles de acciones)

108131738723

Efectivo (miles de euros)

3.49947587320.3701.148

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