GUESINVER, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

52,490507

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

52,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

38,3700

Ref.

38,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

56

Efectivo (miles €)

2,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

52,481500

Ref.

51,772300

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

385

Efectivo (miles €)

20,21

Valor

Nombre valor

GUESINVER

Ticker

S1227

ISIN

ES0143539031

NIF

A-48284301

Capital en circulación

5.826.544,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.010,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9598.8566.6515.8365.827

Nº de acciones (x 1.000)

1.4911.4741.107971969

Precio cierre período (euros)

39,260051,800051,850051,780052,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

38,5126-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

38,5126-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

38,5126-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

58.52476.32757.38150.28350.781

Volumen (miles de acciones)

13173871362

Efectivo (miles de euros)

47587320.3706.96284

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