GUNDERSEN INVESTMENTS, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,975591

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1800

Ref.

5,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

259.660

Efectivo (miles €)

1.345,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,852800

Ref.

4,733200

Dif.(%)

2,53

Volumen (Acc.)

131.000

Efectivo (miles €)

635,72

Valor

Nombre valor

GUNDERSEN INVESTMENTS

Ticker

S3975

ISIN

ES0143602003

NIF

A-87111696

Capital en circulación

4.190.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0705.2414.190

Nº de acciones (x 1.000)

1.2141.048838

Precio cierre período (euros)

5,00004,81004,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,00005,1800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,00005,2900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,98005,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0705.0424.148

Volumen (miles de acciones)

1.232945210

Efectivo (miles de euros)

6.1414.9131.003

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