GUNDERSEN INVESTMENTS, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

5,262882

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

5,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2800

Ref.

5,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,300400

Ref.

5,369500

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUNDERSEN INVESTMENTS

Ticker

S3975

ISIN

ES0143602003

NIF

A-87111696

Capital en circulación

4.020.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0705.2414.1904.0204.020

Nº de acciones (x 1.000)

1.2141.048838804804

Precio cierre período (euros)

5,00004,81005,02005,38005,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,00005,1800-  5,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,00005,2900-  5,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,98005,1800-  5,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0705.0424.2074.3264.221

Volumen (miles de acciones)

1.232945210340

Efectivo (miles de euros)

6.1414.9131.0031810

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