HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,842700

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,279300

Ref.

11,324700

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

HARBOUR TOWN CAPITAL

Ticker

S4115

ISIN

ES0127499004

NIF

A-87329124

Capital en circulación

4.567.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9704.3984.568

Nº de acciones (x 1.000)

297440457

Precio cierre período (euros)

10,24009,840010,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0414.3284.956

Volumen (miles de acciones)

5714321

Efectivo (miles de euros)

5741.325219

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