HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,720020

Valor Liq.

11/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,7200

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8000

Ref.

7,7900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1.615

Efectivo (miles €)

12,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,741200

Ref.

7,743200

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

41.042

Efectivo (miles €)

317,72

Valor

Nombre valor

HARVESTER INVESTMENT

Ticker

S1232

ISIN

ES0143661033

NIF

A-82388034

Capital en circulación

23.433.186,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.004.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/01

Capital admitido (Miles de Euros)

26.10125.03324.13323.43323.433

Nº de acciones (x 1.000)

4.3504.1724.0223.9063.906

Precio cierre período (euros)

7,43007,60007,58007,72007,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

32.32231.70830.48830.15130.151

Volumen (miles de acciones)

1945621501170

Efectivo (miles de euros)

1.4104.2971.1718950

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