HARVESTER INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,694260

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8000

Ref.

7,7900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1.615

Efectivo (miles €)

12,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,741200

Ref.

7,743200

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

41.042

Efectivo (miles €)

317,72

Valor

Nombre valor

HARVESTER INVESTMENT

Ticker

S1232

ISIN

ES0143661033

NIF

A-82388034

Capital en circulación

23.433.186,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.004.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

27.26026.10125.03324.13323.433

Nº de acciones (x 1.000)

4.5434.3504.1724.0223.906

Precio cierre período (euros)

7,15007,43007,60007,58007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1300-  -  -  7,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1300-  -  -  7,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9300-  -  -  7,8000

Capitalización (Miles de Euros)

32.48532.32231.70830.48830.073

Volumen (miles de acciones)

181194562150117

Efectivo (miles de euros)

1.2771.4104.2971.171895

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