HATHOR INVEST, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,963589

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6000

Ref.

9,5800

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,932100

Ref.

11,114500

Dif.(%)

-1,64

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

HATHOR INVEST

Ticker

S1233

ISIN

ES0143662031

NIF

A-62252684

Capital en circulación

3.470.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4713.4713.4713.4713.471

Nº de acciones (x 1.000)

347347347347347

Precio cierre período (euros)

10,090010,480010,880011,350010,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5023.6373.7763.9393.804

Volumen (miles de acciones)

000010

Efectivo (miles de euros)

0000110

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