BME MTF Equity | Ficha de HATHOR INVEST, SICAV, S.A.

HATHOR INVEST, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

10,840025

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

10,8400

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.168

Efectivo (miles €)

80,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2022

Hora

Últ.

10,8202

Ref.

11,3278

Dif.(%)

-4,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HATHOR INVEST

Ticker

S1233

ISIN

ES0143662031

NIF

A-62252684

Capital en circulación

3.519.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.471	3.630	3.630	3.586	3.519
Nº de acciones (x 1.000)	347	363	363	359	352
Precio cierre período (euros)	10,8000	11,6000	11,3000	11,9000	10,8400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	11,2000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,2000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	11,2000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.749	4.211	4.102	4.267	3.815
Volumen (miles de acciones)	0	16	0	4	7
Efectivo (miles de euros)	0	181	0	52	80

19/12/2008 12:00 HATHOR INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre HATHOR INVEST, SICAV, S.A. S1233 (365 KB)

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