BME MTF Equity | Ficha de HAVEN INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

HAVEN INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

15/12/2011

Fecha Valor Liq.

10,952588

Valor Liq.

12/06/2012

Fecha Precio Cierre

10,9500

Precio de Cierre

Excluido 13/06/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

10,9900

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/11/2011

Hora

Últ.

10,9922

Ref.

10,9921

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

HAVEN INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S1244

ISIN

ES0143811034

NIF

A-61976213

Capital en circulación

2.404.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 12/06
Capital admitido (Miles de Euros)	7.591	7.579	4.691	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	759	758	469	240	240
Precio cierre período (euros)	9,2700	11,1100	10,8800	10,9500	10,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,9800	-	10,9900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	8,9800	-	10,9900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,9800	-	10,8600	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.037	8.420	5.104	2.632	2.632
Volumen (miles de acciones)	0	1	289	229	0
Efectivo (miles de euros)	0	14	3.040	2.590	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/06/2012 12:23 HAVEN INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Liquidación de HAVEN INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION) S1244 (14 KB)

29/11/2011 17:55 HAVEN INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION) Aviso Aviso: Acuerdo de Disolución y Liquidación de HAVEN INVERSIONES, SICAV, S.A. S1244 (42 KB)

23/07/2010 14:41 HAVEN INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion del Capital en circulación HAVEN INVERSIONES, SICAV, S.A. S1244 (29 KB)

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