HAZAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,024360

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0100

Ref.

11,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,063700

Ref.

11,090200

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

11.290

Efectivo (miles €)

124,91

Valor

Nombre valor

HAZAS DE INVERSIONES

Ticker

S0296

ISIN

ES0111611036

NIF

A-82252263

Capital en circulación

2.303.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4172.4172.4172.4182.303

Nº de acciones (x 1.000)

242242242242230

Precio cierre período (euros)

9,290010,200010,930011,350011,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,120010,090010,910011,360011,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,160010,090010,920011,890011,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,99009,610010,490011,320010,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.2462.4652.6422.7442.543

Volumen (miles de acciones)

000011

Efectivo (miles de euros)

1002127

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