HEAL INVEST, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,168138

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,182500

Ref.

10,187400

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HEAL INVEST

Ticker

S0297

ISIN

ES0111612034

NIF

A-83122440

Capital en circulación

3.435.218,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.004,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA, 51 S/N, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4363.4363.4363.4363.435

Nº de acciones (x 1.000)

701701701701701

Precio cierre período (euros)

8,74009,15009,76009,930010,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1286.4166.8436.9637.137

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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