HECLASAN, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,967046

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8700

Ref.

6,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

6,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,940700

Ref.

7,909900

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

7,54

Valor

Nombre valor

HECLASAN

Ticker

S1246

ISIN

ES0143943035

NIF

A-15645401

Capital en circulación

6.624.222,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.848,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

FERROL 8, 15004 LA CORU#A

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5697.2326.9716.6666.624

Nº de acciones (x 1.000)

1.2591.2031.1601.1091.102

Precio cierre período (euros)

7,04007,45007,61007,70007,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8509-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8509-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,8509-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8668.9658.8278.5408.774

Volumen (miles de acciones)

455643517

Efectivo (miles de euros)

30541234138254

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