HERCASOL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

22,487356

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

22,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,3300

Ref.

18,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

10,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,536500

Ref.

22,051500

Dif.(%)

-2,34

Volumen (Acc.)

812

Efectivo (miles €)

17,49

Valor

Nombre valor

HERCASOL

Ticker

S1256

ISIN

ES0144081033

NIF

A-80049554

Capital en circulación

3.293.930,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7443.1253.3013.2993.294

Nº de acciones (x 1.000)

457520549549548

Precio cierre período (euros)

15,600019,450020,970022,090022,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  18,2556-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  18,2556-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  18,2556-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.12410.11311.51912.12512.288

Volumen (miles de acciones)

24713201

Efectivo (miles de euros)

3321.1796661017

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