BME MTF Equity | Ficha de HERCASOL, SICAV, S.A.

HERCASOL, SICAV, S.A. - BAJA

09/03/2017

Fecha Valor Liq.

24,662163

Valor Liq.

30/05/2017

Fecha Precio Cierre

24,6600

Precio de Cierre

Excluido 31/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

18,3300

Ref.

18,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

10,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2016

Hora

Últ.

21,5365

Ref.

22,0515

Dif.(%)

-2,34

Volumen (Acc.)

812

Efectivo (miles €)

17,49

Valor

Nombre valor

HERCASOL

Ticker

S1256

ISIN

ES0144081033

NIF

A-80049554

Capital en circulación

3.293.930,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 30/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.125	3.301	3.299	3.294	3.294
Nº de acciones (x 1.000)	520	549	549	548	548
Precio cierre período (euros)	19,4500	20,9700	22,0900	23,2800	24,6600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	18,2556	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	18,2556	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	18,2556	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.113	11.519	12.125	12.759	13.515
Volumen (miles de acciones)	71	32	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	1.179	666	10	17	0

15/02/2011 11:02 HERCASOL, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Depositaria y liquidadora en HERCASOL, SICAV, S.A. S1256

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