HEREMARC INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,425230

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3500

Ref.

1,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

603

Efectivo (miles €)

0,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,423800

Ref.

1,443900

Dif.(%)

-1,39

Volumen (Acc.)

608

Efectivo (miles €)

0,87

Valor

Nombre valor

HEREMARC INVERSIONES

Ticker

S1258

ISIN

ES0144112036

NIF

A-82775388

Capital en circulación

3.652.522,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6623.6593.6583.6553.653

Nº de acciones (x 1.000)

3.6623.6593.6583.6553.653

Precio cierre período (euros)

1,31001,36001,40001,45001,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,3508-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,3508-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,3508-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7974.9765.1215.3005.187

Volumen (miles de acciones)

54133

Efectivo (miles de euros)

65144

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