HERLOPAR 2000, SICAV, S.A. LIQUIDACION

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

18,658349

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

18,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6700

Ref.

13,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,958100

Ref.

18,895400

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

77.246

Efectivo (miles €)

1.464,44

Valor

Nombre valor

HERLOPAR 2000 EN LIQUIDACION

Ticker

S1259

ISIN

ES0144121037

NIF

A-82563024

Capital en circulación

2.402.497,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.130,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.013,06 Euros

Nominal

15,43 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1163.0983.0062.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

312310301156156

Precio cierre período (euros)

17,720018,110018,390018,940018,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5215.6115.5292.9492.896

Volumen (miles de acciones)

22591710

Efectivo (miles de euros)

366961663.2350

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