HERLOPAR 2000,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

17,966941

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6700

Ref.

13,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,912100

Ref.

17,800300

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

HERLOPAR 2000

Ticker

S1259

ISIN

ES0144121037

NIF

A-82563024

Capital en circulación

3.041.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0983.0553.1163.0983.042

Nº de acciones (x 1.000)

310305312310304

Precio cierre período (euros)

15,210016,580017,720018,110017,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7125.0655.5215.6115.448

Volumen (miles de acciones)

862256

Efectivo (miles de euros)

1228736696102

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