HERMIGO INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

5,405240

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

5,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,057800

Ref.

5,015400

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HERMIGO INVESTMENT

Ticker

S3921

ISIN

ES0144072008

NIF

A-87050654

Capital en circulación

7.244.605,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2959.2957.2457.245

Nº de acciones (x 1.000)

1.8591.8591.4491.449

Precio cierre período (euros)

5,04005,09005,28005,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.3699.4627.6507.824

Volumen (miles de acciones)

15904100

Efectivo (miles de euros)

79802.0560

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